Vail Resorts Inc (US91879Q1094) Konsumgüter-Zyklische · Resorts & Casinos
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 811%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.63)
  • HINWEIS: Hohe Ausschüttungsquote (Payout = 93.7%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Vail Resorts betreibt etablierte Berg- und Skigebiete, bleibt aber als Freizeitunternehmen konjunktur- und saisonabhängig.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Das KBV ist mit 9,05 sehr teuer, während das KUV als fair gilt; das hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis belastet zusätzlich.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Die Profitabilität ist solide, doch die Nettomarge beträgt nur 5,5 Prozent und Umsatz sowie Gewinn gingen zuletzt zurück.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.42 Mrd. USD, 2024: 0.72 Mrd. USD, 2023: 1.00 Mrd. USD, 2022: 1.61 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 811%) und eine Current Ratio von 0,63 belasten die Bilanz erheblich.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.87). FCF in allen 4 Jahren positiv; die Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.87) erscheinen überschaubar.

  6. Dividende (Score 5/10) — Die Rendite von 6,5 Prozent und sechs Jahre mit Ausschüttung sind attraktiv, aber die Ausschüttungsquote von 93,7 Prozent ist hoch.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Erwartetes Gewinnwachstum bietet Chancen, doch hohe Verschuldung, sinkendes Eigenkapital und schwache kurzfristige Liquidität bergen erhebliche Risiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 21.9 vs. Trailing 29.8 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 21.2% (8 Analysten, Range 4.58–5.02) | Umsatzwachstum erwartet: 19.3% | EPS nächstes Jahr: 6.01 (42.4%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 4, Hold: 7, Sell: 1) | Kursziel: 144.77. Der Kauf-Konsens und erwartete Gewinnsteigerungen bei niedrigerem Forward-KGV sprechen für einen positiven Ausblick.

Tratabu-Gesamtscore: 4.7/10