(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 518%)
• WARNUNG: FCF aktuell negativ (-6.80 Mrd.)
• WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ

1. Unternehmensprofil (Score 4/10) — Venture Global ist ein Unternehmen für flüssigen Naturgas (LNG), das LNG-Produktionsanlagen und zugehörige Infrastruktur betreibt, wobei der Fokus auf dem US-Markt liegt.
2. Bewertung (Score 2/10) — Die Bewertung mit einem KBV von 4.52 deutet auf eine Überbewertung hin, insbesondere angesichts der hohen Verschuldung und negativen Cashflows.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die Gesellschaft weist eine starke Nettomarge von 18.1% und eine hohe Eigenkapitalrendite von 25.5% auf, was auf eine solide Profitabilität hindeutet.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: 6.74 Mrd. USD, 2024: 2.90 Mrd. USD, 2023: 1.51 Mrd. USD, 2022: -0.19 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine extrem hohe Verschuldung mit einem Verschuldungsgrad von 518%, was ein kritisches Risiko darstellt und die Bilanz stark belastet.
5. Free Cash Flow (Score 1/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 28.81). 2025: -6.80 Mrd. USD ✗, 2024: -11.57 Mrd. USD ✗, 2023: -3.54 Mrd. USD ✗, 2022: -0.92 Mrd. USD ✗ — Der Cashflow ist in allen vier Jahren negativ, insbesondere durch hohe Capex-Ausgaben und einen negativen Free Cash Flow von -6.80 Mrd. USD, was ein großes Warnsignal darstellt.
6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 8.0%. Die Dividende beträgt nur 0.07 USD pro Aktie mit einer geringen Ausschüttungsquote von 0.6%, was wenig attraktivem für Investoren ist.
7. Chancen & Risiken (Score 3/10) —

Gesamtscore: 3.7/10