(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 192%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Verizon ist ein bedeutender Telekommunikationsanbieter mit einem diversifizierten Angebot und einer stabilen Dividende, jedoch mit hoher Verschuldung.

2. Bewertung (Score 6/10) — Der KBV von 1.89 deutet auf eine faire Bewertung hin, gestützt durch solide Profitabilität und eine attraktive Dividendenrendite.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die operative Marge von 25,2% und die hohe Eigenkapitalrendite von 17,2% zeigen eine starke Profitabilität des Unternehmens.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 104.46 Mrd. USD, 2024: 99.24 Mrd. USD, 2023: 92.43 Mrd. USD, 2022: 91.14 Mrd. USD. Der hohe Verschuldungsgrad von 192% stellt ein kritisches Risiko dar und erfordert sorgfältige Beobachtung.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.14). Durchgehend positiver Free Cash Flow sowie eine solide FCF-Marge bestätigen die finanzielle Stabilität des Unternehmens.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 59.1%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 59,1% und einer hohen Dividendenrendite ist ein attraktives Merkmal.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert vom Wachstum der Telekommunikationsbranche, birgt aber Risiken durch hohe Verschuldung und Wettbewerbsdruck.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 9.4 vs. Trailing 10.9 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -2.8% (30 Analysten, Range 3.66–3.87) | Umsatzwachstum erwartet: -0.6% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 5.27 (6.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 13, Hold: 13, Sell: 0) | Kursziel: 51.85. Die Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung hin, gestützt durch ein Forward-KGV unter dem Trailing-KGV und Kursziele.

Gesamtscore: 6.3/10