(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 192%)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Verizon ist ein großer US-Telekommunikationsanbieter mit Verbraucher- und Geschäftskunden, jedoch kaum Umsatzwachstum.

2. Bewertung (Score 8/10) — Das günstige Gesamturteil und ein Forward-KGV unter dem Trailing-KGV sprechen für niedrige Gewinnbewertung; das KBV gilt als fair.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Operative Marge von 23,0% und Nettomarge von 11,6% sind solide, doch Umsatz und Gewinn gingen zuletzt zurück.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 104.46 Mrd. USD, 2024: 99.24 Mrd. USD, 2023: 92.43 Mrd. USD, 2022: 91.14 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 192%); steigendes Eigenkapital trifft auf einen erhöhten Verschuldungsgrad.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.14). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.14).

6. Dividende (Score 7/10) — Die USD-Dividendenrendite von 6,2% ist durch eine solide Ausschüttungsquote von 57,7% und sechs Jahre Zahlungen gestützt.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Niedrige Bewertung und stetig positiver Cashflow stehen schwachem Umsatztrend, rückläufigem Gewinn und hoher Verschuldung gegenüber.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 8.7 vs. Trailing 12 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -2.8% (30 Analysten, Range 3.66–3.87) | Umsatzwachstum erwartet: -0.6% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 5.29 (5.2%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 11, Hold: 15, Sell: 0) | Kursziel: 51.12. Aufwärtsrevisionen und Kauf-Konsens stützen den Ausblick; das Forward-KGV liegt unter dem Trailing-KGV, während der Umsatz leicht sinken soll.

Tratabu-Gesamtscore: 6.6/10