(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Vesta entwickelt und vermietet Industrie- und Logistikimmobilien in Mexiko und bedient Kunden aus mehreren Branchen.

2. Bewertung (Score 8/10) — Der Buchwert liegt bei 33,91 USD je Aktie; das Kurs-Buchwert-Verhältnis unter eins signalisiert eine sehr günstige Bewertung.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Hohe Margen und steigende Umsätze sprechen für solide Ertragskraft, wobei die stark schwankenden Gewinne das Bild trüben.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.75 Mrd. USD, 2024: 2.60 Mrd. USD, 2023: 2.49 Mrd. USD, 2022: 1.64 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 46%) und wachsendes Eigenkapital stützen die Bilanz.

5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.6). FCF in allen 4 Jahren positiv; die Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.6) könnte die Nachhaltigkeit des Mittelzuflusses mindern.

6. Dividende (Score 7/10) — Die nachhaltige Dividende blieb stabil und der konservative Ausschüttungsanteil von 24,6% lässt finanziellen Spielraum.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Steigende Umsätze und moderate Verschuldung bieten Chancen, während Gewinnrückgangserwartung und abwärts gerichtete Revisionen belasten.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 4/10) — Forward-KGV 13.7 vs. Trailing 8 → Gewinnrückgang erwartet | Umsatzwachstum erwartet: 39.1% | Revisionstendenz abwärts (+0/−2 in 30 Tagen) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 2, Hold: 1, Sell: 1) | Kursziel: 37.4. Abwärts gerichtete Revisionen und ein erwarteter Gewinnrückgang belasten trotz Kauf-Konsens und erwartetem Umsatzwachstum.

Tratabu-Gesamtscore: 7/10