Victoria's Secret & Co (US9264001028) ·
74,60 USD
Stand (close): 05.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 332%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 3.1%)

  1. Unternehmensprofil (Score 9/10) — Victoria’s Secret & Co. ist ein bekannter Hersteller und Verkäufer von Damenbekleidung und Kosmetikprodukten mit einer globalen Präsenz und einer großen Mitarbeiterbasis.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der hohe KGV und der KBV sowie die hohe Verschuldung deuten auf eine überteuerte Bewertung hin, was angesichts der schwachen Profitabilität bedenklich ist.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die geringe operative Marge und das negative EPS-Wachstum sowie die hohe Verschuldung sind kritische Faktoren für die Profitabilität des Unternehmens.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2026: 0.86 Mrd. USD, 2025: 0.64 Mrd. USD, 2024: 0.42 Mrd. USD, 2023: 0.38 Mrd. USD. Der extrem hohe Verschuldungsgrad stellt ein erhebliches Risiko dar und belastet die Bilanz des Unternehmens deutlich.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.75). Obwohl der FCF durchgehend positiv ist, wird dieser durch die hohe Verschuldung und geringe Nettomarge gedämpft.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die geringe Nettomarge machen die Aktie für Einkommensorientierte Anleger unattraktiv.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die Marke Victoria’s Secret hat weiterhin Potenzial, jedoch stehen die hohen Schulden und die geringe Profitabilität der Firma im Weg.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 17 vs. Trailing 28.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (12 Analysten, Range 6.82–7.29) | Revisionstendenz aufwärts (+3/−1 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 4.17 (19.6%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 3, Hold: 5, Sell: 3) | Kursziel: 65.78. Der Konsens der Analysten ist neutral, mit leichten Aufwärtsschätzungen, was auf eine moderate Erholung hindeutet.

Gesamtscore: 4.6/10