Vishay Intertechnology Inc (US9282981086) Technologie · Halbleiter
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.9%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 1.1%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.09 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Dividende übersteigt in 2/4 Jahren den Gewinn — Ausschüttungsquote zuletzt 16.3%, Forward 137.9%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Vishay ist ein international tätiger Hersteller mit sechs Bauelementsegmenten und 22.600 Beschäftigten, doch die jüngsten Ertragsdaten zeigen operative Schwäche.

  2. Bewertung (Score 6/10) — KBV und KUV gelten als fair; das hohe nachlaufende Kurs-Gewinn-Verhältnis steht einem deutlich niedrigeren erwarteten Wert gegenüber.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Operative Marge von 2,4 Prozent, Nettomarge von 0,9 Prozent und Eigenkapitalrendite von 1,1 Prozent belegen schwache Profitabilität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.09 Mrd. USD, 2024: 2.03 Mrd. USD, 2023: 2.20 Mrd. USD, 2022: 2.05 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 56%) und eine Liquiditätsquote von 2,62 stützen die Bilanz, obwohl die Verschuldung zuletzt zunahm.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.63). 2025: -0.09 Mrd. USD ✗, 2024: -0.15 Mrd. USD ✗, 2023: +0.04 Mrd. USD ✓, 2022: +0.16 Mrd. USD ✓ — FCF gemischt: 2 von 4 Jahren positiv; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.63) treffen auf zuletzt zwei Jahre negativen freien Cashflow.

  6. Dividende (Score 2/10) — Die Dividende wurde sechs Jahre gezahlt und blieb stabil, doch die Ausschüttungsquote von 137,9 Prozent übersteigt den Gewinn.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Erwartetes Umsatzwachstum und steigende Gewinnschätzungen treffen auf schwache Margen, gemischten Umsatztrend und negative jüngste freie Cashflows.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 18.9 vs. Trailing 194.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 69.4% (6 Analysten, Range 1.41–1.47) | Umsatzwachstum erwartet: 12.2% | Revisionstendenz aufwärts (+3/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 1.74 (107.1%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 5, Hold: 1, Sell: 1) | Kursziel: 40. Aufwärtsrevisionen, Kauf-Konsens und ein Forward-KGV unter dem Trailing-KGV sprechen für steigende Gewinnerwartungen.

Tratabu-Gesamtscore: 4.9/10