Margen: Die Nettomarge beträgt nur 0.1%, was einen sehr geringen Gewinnsspiegel zeigt.

• Umsatztrend: Der Umsatzwachstum der letzten vier Jahre ist gemischt, mit einem jährlichen Wachstum von 17.3% im vergangenen Quartal und -94.1% im vergangenen Jahr.
• Wachstum: Das Gewinnwachstum ist stark negativ, was einen wachstumsunfreundlichen Umfeldbedingungen oder internen Problemen nahelegt.

Bilanz & Verschuldung:

• Debt_equity_roh: 0.56, was eine solide Bilanz mit niedriger Verschuldung zeigt.
• Current Ratio: 2.62, was eine gute Liquidität signalisiert.
• Eigenkapitalentwicklung: Das Eigenkapital hat sich in den letzten Jahren stabil gehalten und ist im Vergleich zur Gesamtschulden stärker geworden.

Free Cash Flow:

• FCF Entwicklung: Der FCF-Trend ist gemischt, mit negativen Werten in zwei von vier Jahren. Dies deutet auf Schwierigkeiten bei der Finanzierung des Wachstums durch eigene Kapitalerträge hin.

Dividende:

• Payout Ratio: 1213.1%, was bedeutet, dass die Dividende über den Gewinn hinaus gezahlt wird und eine Substanzausschüttung stattfindet.
• Rendite: Die Dividendenrendite beträgt 0.8%.

Chancen & Risiken:

• Marktposition: Vishay Intertechnology hat eine starke Marktposition in der Herstellung von Semiconductoren und passive elektronischen Bauteilen.
• Technologische Entwicklung: Die Firma ist an technologischer Innovation beteiligt, was Chancen für zukünftiges Wachstum bietet.
• Wettbewerbsbedingungen: Der hohe Payout Ratio und die geringe Nettomarge deuten auf schwache wettbewerbsfähige Positionen hin.

Fazit & Gesamtscore:

1. Unternehmensprofil (7/10): Solide technologische Unternehmensstruktur.
2. Bewertung (3/10): Teure Bewertung mit hohem KGV und EV/EBITDA-Verhältnis.
3. Profitabilität & Wachstum (2/10): Sehr geringe Nettomarge, starkes Gewinnrückgang.
4. Bilanz & Verschuldung (8/10): Solide Bilanz mit niedriger Verschuldung und guter Liquidität.
5. Free Cash Flow (3/10): FCF in zwei von vier Jahren negativ, kein selbstfinanziertes Wachstum.
6. Dividende (2/10): Substanzausschüttung mit sehr geringer Dividendenrendite.
7. Chancen & Risiken (5/10): Technologische Chancen, aber schwache wettbewerbsfähige Position.

Gesamtscore: 4

Der Gesamtscore von 4 ist durch die hohen Bewertungsmaßstäbe und die geringe Profitabilität sowie den FCF-Negativtrend begrenzt. Die Substanzausschüttung und die hohe Verschuldung sind kritische Punkte, die den Gesamtscore stark beeinflussen.