Vistra Corp. (US92840M1027) Versorgungsgüter · Unabhängige Stromerzeuger
148,02 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 399%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.78)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Vistra Corp. ist ein bedeutender Anbieter von Elektrizität und Stromerzeugung in den USA mit einer diversifizierten Geschäftstätigkeit, jedoch belastet durch eine hohe Verschuldung.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Der KBV-Score von 16.61 deutet auf eine Überbewertung hin, insbesondere im Vergleich zu den historischen Werten und dem aktuellen Marktumfeld.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Die solide operative Marge von 26.6% und die hohe Eigenkapitalrendite von 42.9% zeigen eine gute Profitabilität, jedoch wird dies durch einen Gewinnrückgang im Jahr 2022 getrübt.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: 5.11 Mrd. USD, 2024: 5.57 Mrd. USD, 2023: 5.31 Mrd. USD, 2022: 4.90 Mrd. USD. Der extrem hohe Verschuldungsgrad von 399% stellt ein erhebliches Risiko dar und mindert die finanzielle Stabilität des Unternehmens.

  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.91). Ein überwiegend positiver Cashflow-Trend deutet auf eine solide Liquidität, jedoch wird dies durch einen negativen Cashflow im Jahr 2022 beeinträchtigt.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 15.3%. Die nachhaltige Dividende mit einer konservativen Ausschüttungsquote von 15.3% ist positiv, aber die hohe Verschuldung wirft Fragen auf.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Das Unternehmen profitiert von der Energiewende und dem Wachstum im Energiemarkt, jedoch sind die Risiken durch die hohe Verschuldung und Liquiditätsrisiken erhöht.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 16.8 vs. Trailing 24.8 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (3 Analysten, Range 0.77–1.35) | EPS nächstes Jahr: 11.05 (13.9%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 15, Hold: 2, Sell: 1) | Kursziel: 225.29. Der Revisionstendenz aufwärts und der Konsens für ein niedriges KGV deuten auf eine mögliche Kurssteigerung hin, jedoch ist dies mit den Risiken verbunden.

Gesamtscore: 4.6/10