Waste Management Inc (US94106L1098) ·
219,45 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 229%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.89)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Waste Management Inc. ist ein führender Anbieter von Abfallwirtschaftslösungen in den USA und anderen Ländern, der eine breite Palette von Dienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden anbietet.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung mit einem KBV von 8.74 ist sehr hoch, was auf eine Überbewertung des Unternehmens hindeutet, insbesondere im Vergleich zu den aktuellen Erwartungen.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Das Unternehmen weist eine solide Profitabilität mit einer hohen Eigenkapitalrendite (ROE) von 29.9% und einer operativen Marge von 17.5% auf.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: 9.99 Mrd. USD, 2024: 8.25 Mrd. USD, 2023: 6.90 Mrd. USD, 2022: 6.85 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine kritische Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 229%, was ein erhebliches finanzielles Risiko darstellt.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.86). Waste Management Inc. generiert einen durchgehend positiven Free Cash Flow (FCF) und weist eine solide Cashflow-Situation auf.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 46.3%. Die Dividende ist nachhaltig mit einer Ausschüttungsquote von 46.3% und einer langen Historie der Dividendenzahlungen.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von langfristigen Trends im Bereich der Abfallwirtschaft, birgt aber Risiken durch hohe Verschuldung und regulatorische Änderungen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 26.4 vs. Trailing 31.9 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 10.0% (12 Analysten, Range 3.2–3.22) | Umsatzwachstum erwartet: 5.7% | EPS nächstes Jahr: 9.25 (12.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 13, Hold: 11, Sell: 1) | Kursziel: 256.04. Der Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung hin, unterstützt durch ein Forward KGV von 26.39 und einen Kursziel von 256.04.

Gesamtscore: 5.7/10