Watts Water Technologies Inc (US9427491025) Industrie · Spezialindustrieanlagen
333,11 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Watts Water Technologies ist ein Hersteller von Fluidmanagementlösungen für Gewerbe-, Industrie- und Wohnanwendungen mit einem soliden Umsatzwachstum und einer positiven Cashflow-Entwicklung.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV liegt bei 'teuer' und der KUV ebenfalls 'teuer', was auf eine überbewertete Aktie hindeutet im Vergleich zu den historischen Kennzahlen.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge von 19.7% und die steigenden Gewinnmargen deuten auf eine gute Profitabilität hin sowie ein starkes Umsatzwachstum.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.03 Mrd. USD, 2024: 1.71 Mrd. USD, 2023: 1.51 Mrd. USD, 2022: 1.30 Mrd. USD. Die Bilanz weist eine geringe Verschuldung (D/E 10%) und einen stabilen Eigenkapitalanteil auf, was für eine solide finanzielle Basis spricht.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.71). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow sowie ein stabiler Capex-Ausweis bestätigen die positive Liquidität des Unternehmens.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 19.5%. Die Dividende ist nachhaltig und mit einer konservativen Ausschüttungsquote von 19.5% etabliert, was für eine sichere Rendite spricht.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von der steigenden Nachfrage nach Fluidmanagementlösungen und verfügt über ein solides Wachstumspotenzial, jedoch bestehen Risiken durch globale Konjunkturabschwächungen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 26.7 vs. Trailing 28.8 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 12.7% (9 Analysten, Range 2.99–3.03) | Umsatzwachstum erwartet: 4.2% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 13.01 (9.0%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 2, Hold: 10, Sell: 0) | Kursziel: 333.11. Der Konsens der Analysten ist stabil mit einer Gewinnsteigerung erwartet und das Kursziel liegt deutlich über dem aktuellen Aktienkurs.

Gesamtscore: 6.7/10