(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Watts Water Technologies liefert spezialisierte Durchfluss- und Gebäudetechniklösungen für Gewerbe, Industrie und Wohngebäude.

2. Bewertung (Score 3/10) — Das KBV-Urteil lautet sehr teuer und das KUV-Urteil teuer; beide Kennzahlen sprechen gegen eine attraktive Bewertung.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Die solide Profitabilität zeigt sich in 20,9 Prozent operativer Marge und 14,3 Prozent Nettomarge bei steigendem Umsatz.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.03 Mrd. USD, 2024: 1.71 Mrd. USD, 2023: 1.51 Mrd. USD, 2022: 1.30 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 10%).

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.71). FCF in allen 4 Jahren positiv; die Unterinvestition mit durchschnittlichem CapEx-Abschreibungs-Verhältnis von 0,71 begrenzt die Aussagekraft.

6. Dividende (Score 7/10) — Die Dividende wächst und ist bei 19,5 Prozent Ausschüttungsquote nachhaltig, bietet mit 0,6 Prozent Rendite aber wenig laufenden Ertrag.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Steigende Umsätze, solide Verschuldung und gute Liquidität stehen einer teuren Bewertung und möglicher Unterinvestition gegenüber.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 25.3 vs. Trailing 31.7 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 12.7% (9 Analysten, Range 2.99–3.03) | Umsatzwachstum erwartet: 4.2% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 14.03 (10.4%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 3, Hold: 7, Sell: 0) | Kursziel: 403.71. Aufwärtsrevisionen, Kauf-Konsens und ein Forward-KGV unter dem Trailing-KGV stützen den Ausblick.

Tratabu-Gesamtscore: 6.6/10