Webster Financial Corporation (US9478901096) ·
73,91 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Webster Financial Corporation ist ein Regionalbankkonzern mit einer etablierten Geschäftstätigkeit und einem soliden Umsatzwachstum, was auf eine stabile Basis hindeutet.

  2. Bewertung (Score 7/10) — Der KBV-Wert von 1.26 deutet auf eine günstige Bewertung hin, insbesondere im Vergleich zu den historischen Durchschnittswerten und dem Konsens der Analysten.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die operative Marge von 49.5% und die hohe Nettomarge von 37.4% sowie das starke Umsatzwachstum zeigen eine überdurchschnittliche Profitabilität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 9.49 Mrd. USD, 2024: 9.13 Mrd. USD, 2023: 8.69 Mrd. USD, 2022: 8.06 Mrd. USD. Die solide Bilanz mit einer Eigenkapitalquote von 11.3% und einem steigenden Eigenkapital deutet auf finanzielle Stabilität hin.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Der durchgehende positive Cashflow-Trend über die letzten vier Jahre unterstreicht die Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftstätigkeit zu finanzieren und Werte zu generieren.

  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 25.7%. Die nachhaltige Dividende mit einer konservativen Ausschüttungsquote von 25.7% macht Webster Financial zu einem attraktiven Investment für Einkommenssüchtige.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von der anhaltenden Nachfrage nach Finanzdienstleistungen und dem Wachstum in den regionalen Märkten, jedoch sind Konjunkturrisiken zu beachten.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 11.1 vs. Trailing 11.8 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 20.4% (12 Analysten, Range 2.55–2.68) | Umsatzwachstum erwartet: 10.7% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 7.33 (11.7%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 2, Hold: 11, Sell: 1) | Kursziel: 74.29. Die Analysten erwarten eine Gewinnsteigerung und ein Umsatzwachstum von 10.7%, was durch die positive Revisionstendenz unterstützt wird.

Gesamtscore: 7.6/10