(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — West Pharmaceutical Services ist ein führender Anbieter von Systemen für die Verpackung und Lieferung injizierbarer Arzneimittel in den USA und weltweit, was eine solide Basis für das Unternehmen darstellt.

2. Bewertung (Score 2/10) — Der KBV-Wert von 7.47 deutet auf eine hohe Bewertung hin, insbesondere im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die starke Nettomarge von 16,9% und die solide operative Marge von 21,7% zeigen eine hohe Profitabilität des Unternehmens.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.18 Mrd. USD, 2024: 2.68 Mrd. USD, 2023: 2.88 Mrd. USD, 2022: 2.68 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad von 13% sowie ein hoher Current Ratio von 3.02 deuten auf eine solide Bilanz hin.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.28). Durchgehend positiver Free Cash Flow und ein moderates Capex-Verhältnis signalisieren eine stabile Liquidität und Wachstumschancen.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 11.0%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 11% ist attraktiv, jedoch könnte das Wachstumspotenzial der Dividende höher sein.

7. Chancen & Risiken (Score 7/10) — Das Unternehmen profitiert von wachsenden Märkten für injizierbare Arzneimittel und bietet vielfältige Dienstleistungen an, jedoch sind Wettbewerbsdruck und regulatorische Risiken zu beachten.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 36.8 vs. Trailing 42.4 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 27.1% (8 Analysten, Range 2.75–2.82) | Umsatzwachstum erwartet: 6.0% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 9.54 (10.8%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 12, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 352.36. Die Analysten erwarten eine Gewinnsteigerung und ein starkes Kursziel, was auf eine positive Entwicklung des Unternehmens hindeutet.

Gesamtscore: 7/10