Western Midstream Partners LP (US9586691035) ·
44,57 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 222%)
  • WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Payout = 116.9%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Western Midstream Partners LP ist ein Energieunternehmen, das sich auf den Transport von Erdgas spezialisiert hat und eine solide Nettomarge aufweist.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Die Bewertung ist aufgrund des hohen KBV-Wertes von 5.02 sehr teuer bewertet, was die hohe Verschuldung des Unternehmens widerspiegelt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Das Unternehmen weist eine starke Nettomarge von 29.5% und eine hohe Eigenkapitalrendite von 36.7% auf, was auf eine gute Profitabilität hindeutet.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: 4.02 Mrd. USD, 2024: 3.24 Mrd. USD, 2023: 2.90 Mrd. USD, 2022: 2.97 Mrd. USD. Die Bilanz ist aufgrund des extrem hohen Verschuldungsgrades von 222% kritisch bewertet, was ein erhebliches finanzielles Risiko darstellt.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — 2025: +1.46 Mrd. USD ✓, 2024: +1.27 Mrd. USD ✓, 2023: +0.91 Mrd. USD ✓, 2022: +1.21 Mrd. USD ✓ — Der Cashflow ist durchgehend positiv, mit einem starken Free Cash Flow von 1.46 Mrd. USD, was eine solide finanzielle Basis darstellt.

  6. Dividende (Score 2/10) — Ausschüttungsquote über 100% (116.9%) — Dividende übersteigt den Gewinn. Die Dividende ist aufgrund der hohen Ausschüttungsquote von 116.9% kritisch bewertet, da sie den Gewinn übersteigt und die finanzielle Stabilität gefährdet.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Das Unternehmen profitiert von der steigenden Nachfrage nach Energie, birgt aber das Risiko hoher Verschuldung und einer möglichen Konjunkturabschwächung.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 14.4 vs. Trailing 14.1 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -10.2% (8 Analysten, Range 1.27–2.12) | Umsatzwachstum erwartet: 23.7% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 3.78 (7.6%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 3, Hold: 8, Sell: 2) | Kursziel: 44.73. Der Konsens der Analysten ist stabil, mit einer Gewinnsteigerung von 7.6% und einem Kursziel von 44.73, was auf eine moderate Aufwärtstendenz hindeutet.

Gesamtscore: 4.4/10