Westlake Chemical Corporation (US9604131022) ·
+ Ins Tagebuch
Überblick Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -10.9%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -11.9%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.53 Mrd.)
  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre
  • HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Westlake beschäftigt 14.600 Mitarbeiter und beliefert weltweit Bau- und Materialmärkte, doch der Umsatz ist über vier Jahre deutlich gefallen.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Der Buchwert erscheint günstig, während das Gesamtbild als fair gilt und das außergewöhnlich hohe Verhältnis von Unternehmenswert zu EBITDA belastet.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Trotz positiver operativer Marge verzeichnet Westlake eine Nettomarge von −10,9 %, negatives Eigenkapitalwachstum und einen TTM-Verlust.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 8.79 Mrd. USD, 2024: 10.53 Mrd. USD, 2023: 10.24 Mrd. USD, 2022: 10.47 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 73%) bei einer aktuellen Liquiditätsquote von 2,24; Eigenkapital und Liquidität sind zuletzt jedoch gesunken.

  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.93). 2025: -0.53 Mrd. USD ✗, 2024: +0.31 Mrd. USD ✓, 2023: +1.30 Mrd. USD ✓, 2022: +2.29 Mrd. USD ✓ — FCF in 3 von 4 Jahren positiv; 2025 war der freie Cashflow negativ, während die Investitionen im Durchschnitt Erhaltungsbedarf anzeigen.

  6. Dividende (Score 7/10) — Die Dividende von 2,13 USD wächst und wurde sechs Jahre gezahlt, doch das TTM-Ergebnis ist negativ und die Ausschüttung beruht auf Vorjahresgewinnen.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Auf fallenden Umsatz und einen Nettoverlust treffen solide Liquidität und niedrige Verschuldung; der jüngste Eigenkapitalrückgang erhöht das Risiko.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: 67.3% (12 Analysten, Range 5.38–5.74) | Umsatzwachstum erwartet: 59.1% | Revisionstendenz aufwärts (+3/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 2.51 (15.4%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 6, Hold: 10, Sell: 1) | Kursziel: 80.12. Aufwärtsrevisionen und Kauf-Konsens stützen den Ausblick, doch das erwartete nächste Jahres-EPS von 2,51 USD liegt über dem Trailing-EPS von −9,30 USD.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10