YPF Sociedad Anonima (US9842451000) Energie · Integriertes Öl & Gas
55,89 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 103%)
  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -1.8%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -2.9%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-171.22 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.87)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — YPF ist ein Energieunternehmen mit operativen Tätigkeiten in Südamerika und Argentinien, das sich auf Öl- und Gasförderung sowie Raffination konzentriert.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Der KBV von 1.9 deutet auf eine faire Bewertung hin, jedoch sind die hohen Verschuldungsgrade ein kritischer Faktor.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die Unternehmen weist einen Verlust aus und eine geringe operative Marge sowie negative ROE auf, was auf erhebliche Probleme hindeutet.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 4/10) — EK-Verlauf: 2025: 15691.11 Mrd. USD, 2024: 12001.56 Mrd. USD, 2023: 6421.70 Mrd. USD, 2022: 1851.03 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine hohe Verschuldung (D/E 103%), was das Unternehmen finanziell belastet und Risiken birgt.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 122.76). 2025: -171.22 Mrd. USD ✗, 2024: +0.48 Mrd. USD ✓, 2023: -7.57 Mrd. USD ✗, 2022: +204.53 Mrd. USD ✓ — Der Cashflow ist aktuell negativ und weist einen Trend über mehrere Jahre auf, was die finanzielle Stabilität gefährdet.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. YPF hat kein Dividendenprogramm etabliert, was die Attraktivität für Einkommensinvestoren reduziert.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Das Unternehmen profitiert von steigendem Umsatz, birgt jedoch Risiken durch hohe Verschuldung und negative Cashflows.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: 104.3% (5 Analysten, Range 0.1–0.41) | Umsatzwachstum erwartet: 6.9% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 5.64 (4.5%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 8, Hold: 4, Sell: 0) | Kursziel: 56.68. Analystenkonsens ist stabil mit einer Aufwärtstendenz und einem Kursziel von 56.68, was auf eine moderate positive Einschätzung hindeutet.

Gesamtscore: 4/10