YPF Sociedad Anonima (US9842451000) Energie · Integriertes Öl & Gas
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 103%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.0%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-171.22 Mrd.)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.87)

  1. Unternehmensprofil (Score 5/10) — YPF ist ein integrierter Öl- und Gaskonzern mit Förderung, Raffination und Vermarktung, doch die Geschäftsdaten sind stark von Argentinien geprägt.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Das KBV gilt als fair und das KUV als günstig; insgesamt signalisiert die Bewertung ein faires Niveau.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Trotz 27,5 Prozent operativer Marge bleibt die Nettomarge bei 4 Prozent, und die Gewinne schwankten zuletzt stark.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 4/10) — EK-Verlauf: 2025: 15691.11 Mrd. USD, 2024: 12001.56 Mrd. USD, 2023: 6421.70 Mrd. USD, 2022: 1851.03 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 103%) trifft auf ein Current Ratio von 0,87 und damit ein erhöhtes kurzfristiges Liquiditätsrisiko.

  5. Free Cash Flow (Score 5/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.76). 2025: -171.22 Mrd. USD ✗, 2024: +0.48 Mrd. USD ✓, 2023: +0.24 Mrd. USD ✓, 2022: +1.69 Mrd. USD ✓ — FCF in 3 von 4 Jahren positiv; die Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.76) steht dem negativen FCF im jüngsten Jahr gegenüber.

  6. Dividende (Score 5/10) — Es gibt kein laufendes Dividendenprogramm und die ausgewiesene Rendite beträgt null Prozent.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Steigende Umsätze und erwartete Gewinnzuwächse bieten Chancen, während geringe Nettomarge, hohe Verschuldung und negativer jüngster FCF belasten.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 5 vs. Trailing 26.5 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 104.3% (5 Analysten, Range 0.1–0.41) | Umsatzwachstum erwartet: 6.9% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 5.49 (-23.2%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 10, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 61.97. Aufwärtsrevisionen und Kauf-Konsens stützen den Ausblick, das Forward-KGV liegt deutlich unter dem Trailing-KGV, doch der Gewinn soll nächstes Jahr sinken.

Tratabu-Gesamtscore: 4.9/10