(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — ZTO Express ist ein bedeutender Logistikdienstleister in China mit einem Umsatz von 51,49 Mrd. EUR und einer starken Marktposition.

2. Bewertung (Score 7/10) — Die Bewertung liegt bei 'fair' aufgrund des KBV von 1.87 und eines soliden Umsatzwachstums.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die Firma weist eine hohe operative Marge von 19,2% und einen starken Umsatzanstieg von 22,0% im QoQ auf.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 66.43 Mrd. USD, 2024: 62.06 Mrd. USD, 2023: 59.80 Mrd. USD, 2022: 54.03 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 17%, was für Stabilität spricht.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.46). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow von 5,89 Mrd. EUR und ein kontinuierlich steigender Umsatz bestätigen die finanzielle Leistungsfähigkeit.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 5.9%. Die Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 5,9% ist konservativ und nachhaltig, was das Unternehmen attraktiv macht.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Wachstum in der chinesischen Logistikbranche bietet Chancen, während regulatorische Risiken bestehen können.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 11.8 vs. Trailing 13.4 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 45.7% (11 Analysten, Range 0.61–0.71) | Umsatzwachstum erwartet: 31.3% | Revisionstendenz aufwärts (+4/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 15.37 (11.3%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 19, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 29.04. Die Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung und ein starkes Kursziel von 29,04 EUR hin.

Gesamtscore: 7.7/10