ZTO Express (Cayman) Inc (US98980A1051) Industrie · Integriert Güter- und Logistik
+ Ins Tagebuch
Überblick Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — ZTO bietet ein breites Angebot an Express-, Fracht- und integrierten Logistikdiensten in China und beschäftigt 23.888 Mitarbeiter.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis ist fair, während das Bewertungssignal günstig ausfällt und das Forward-KGV unter dem Trailing-KGV liegt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Hohe operative Marge von 22,2 Prozent, Nettomarge von 19,0 Prozent und Eigenkapitalrendite von 16,3 Prozent belegen starke Ertragskraft.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 66.43 Mrd. USD, 2024: 62.06 Mrd. USD, 2023: 59.80 Mrd. USD, 2022: 54.03 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 17%) und steigendes Eigenkapital stützen die solide Bilanz.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.46). FCF in allen 4 Jahren positiv; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.46) begrenzen den freien Mittelzufluss.

  6. Dividende (Score 8/10) — Die Dividendenrendite beträgt 3,4 Prozent; die Ausschüttung ist nachhaltig und mit einer Quote von 4,0 Prozent konservativ.

  7. Chancen & Risiken (Score 7/10) — Steigende Umsätze, hohe Margen und positiver freier Cashflow stehen einer zuletzt sinkenden EBITDA-Marge gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 9.4 vs. Trailing 11 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 45.7% (11 Analysten, Range 0.61–0.71) | Umsatzwachstum erwartet: 31.3% | Revisionstendenz aufwärts (+4/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 15.02 (11.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 13, Hold: 4, Sell: 0) | Kursziel: 27.5. Aufwärtsrevisionen und Kauf-Konsens treffen auf ein Forward-KGV unter dem Trailing-KGV; weiteres Gewinnwachstum wird erwartet.

Tratabu-Gesamtscore: 7.6/10