(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.5%)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Nomad Foods ist ein Hersteller gefrorener Lebensmittel mit Fokus auf Großbritannien und internationaler Expansion, was eine solide Basis für das Unternehmen darstellt.

2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung durch KGV und KBV deutet auf eine Überbewertung hin, insbesondere im Vergleich zu den geringen Gewinnmargen.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die niedrige Nettomarge von nur 4.5% sowie der Umsatzrückgang deuten auf eine schwache Profitabilität hin.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.50 Mrd. USD, 2024: 2.66 Mrd. USD, 2023: 2.59 Mrd. USD, 2022: 2.61 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad von 92% und eine solide Bilanzstruktur sind positive Faktoren für die finanzielle Stabilität.

5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.83). Durchgehend positiver Free Cash Flow sowie ein moderates Capex-Verhältnis unterstützen die Liquidität des Unternehmens.

6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 43.9%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 43.9% ist attraktiv, jedoch im Verhältnis zur geringen Profitabilität.

7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen profitiert vom Trend zu Convenience Food, birgt aber Risiken durch Wettbewerb und mögliche Konsumzurückhaltung.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 11.1 vs. Trailing 9.6 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 13.6% (6 Analysten, Range 0.98–1.22) | Umsatzwachstum erwartet: 1.2% | EPS nächstes Jahr: 1.63 (8.5%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 7, Hold: 0, Sell: 0) | Kursziel: 12.78. Der Analystenkonsens deutet auf eine moderate Erholung hin, jedoch sind die Gewinnprognosen vorsichtig.

Gesamtscore: 5.1/10