Nomad Foods Ltd (VGG6564A1057) Konsumgüter-Defensive · Verpackte Lebensmittel
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.5%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Nomad Foods verfügt über ein defensives Tiefkühlkostgeschäft, bleibt jedoch auf wenige Produktkategorien und vorwiegend europäische Märkte konzentriert.

  2. Bewertung (Score 9/10) — Das niedrige KGV von 11,55 und KBV von 0,58 sprechen für eine sehr günstige (Aktie unter Buchwert) Bewertung.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Die Nettomarge beträgt lediglich 4,5%, während Umsatz und Gewinn rückläufig sind; die operative Marge bleibt mit 9,2% dennoch positiv.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.50 Mrd. USD, 2024: 2.66 Mrd. USD, 2023: 2.59 Mrd. USD, 2022: 2.61 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 92%) unterstützt die Stabilität, allerdings sank das Eigenkapital auf 2,50 Mrd. USD und die Liquidität ist knapp.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.83). FCF in allen 4 Jahren positiv, zuletzt 0,25 Mrd. USD; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.83) begrenzen den Investitionsbedarf.

  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 55.7%. Die Ausschüttungsquote ist solide (50–70%) und die Rendite beträgt 5,7%, doch wurde in lediglich drei von sechs Jahren gezahlt.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Unterbewertung, positiver Cashflow und defensive Produkte bieten Chancen, während sinkende Margen, rückläufige Gewinne und gemischtes Eigenkapital Risiken darstellen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 11.1 vs. Trailing 11.6 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 13.6% (6 Analysten, Range 0.98–1.22) | Umsatzwachstum erwartet: 1.2% | EPS nächstes Jahr: 1.6 (6.5%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 7, Hold: 0, Sell: 0) | Kursziel: 13.59. Starker Kauf mit sieben Kaufempfehlungen, erwarteten Gewinnzuwächsen und einem Forward-KGV von 11,1 gegenüber 11,6 trailing signalisiert einen günstigen Ausblick.

Tratabu-Gesamtscore: 6.7/10