WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Danone ist ein diversifiziertes Lebensmittelunternehmen mit globaler Präsenz und einem breiten Produktportfolio, das sich auf Joghurt, pflanzliche Produkte und spezialisierte Ernährung konzentriert.
2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung basiert auf einem KBV von 2.33, was für ein solides Unternehmen angemessen ist, jedoch durch einen fallenden Umsatz in den letzten vier Jahren leicht reduziert wird.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Danone weist eine solide operative Marge von 13.7% und eine hohe Eigenkapitalrendite von 10.8% auf, was die Profitabilität des Unternehmens unterstreicht.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 16.92 Mrd. EUR, 2024: 17.80 Mrd. EUR, 2023: 16.18 Mrd. EUR, 2022: 17.92 Mrd. EUR. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 89%, was für ein stabiles Finanzprofil spricht.
5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.64). Danone generiert einen durchgehend positiven Free Cash Flow und investiert moderat in das Unternehmen, was die finanzielle Stabilität unterstreicht.
6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 76.2%. Die Dividende von 2.25 EUR pro Aktie mit einer Ausschüttungsquote von 76.2% ist nachhaltig und bietet eine attraktive Rendite.
7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von dem wachsenden Markt für pflanzliche Produkte und spezialisierte Ernährung, birgt aber das Risiko eines weiteren Umsatzrückgangs.

Gesamtscore: 7/10