Danone SA (FR0000120644) Konsumgüter-Defensive · Verpackte Lebensmittel
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Danone ist ein global diversifizierter Lebensmittel- und Getränkekonzern mit etablierten Marken und 88.670 Mitarbeitern.
  2. Bewertung (Score 6/10) — Die Aktie erscheint anhand eines fairen Kurs-Buchwert-Verhältnisses von 2,46 insgesamt fair bewertet.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und steigende Gewinne stehen einem über vier Jahre fallenden Umsatz gegenüber.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 16.92 Mrd. EUR, 2024: 17.80 Mrd. EUR, 2023: 16.18 Mrd. EUR, 2022: 17.92 Mrd. EUR. Geringe Verschuldung (D/E 89%) stützt die Bilanz, trotz gemischter Eigenkapitalentwicklung und einer unter eins liegenden Liquiditätsquote.
  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.64). FCF in allen 4 Jahren positiv, allerdings deutet Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0,64) auf zurückhaltende Erneuerung hin.
  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 74.5%. Die Dividende ist nachhaltig und stabil, doch die erhöhte Ausschüttungsquote von 74,5% begrenzt den finanziellen Spielraum.
  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Der globale Markenmix und steigende Gewinne bieten Chancen, während der über vier Jahre fallende Umsatz das Wachstum klar belastet.

Tratabu-Gesamtscore: 6.3/10