Danone SA (FR0000120644) Konsumgüter-Defensive · Verpackte Lebensmittel
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre
  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Danone ist ein international breit aufgestellter Lebensmittelkonzern mit etablierten Marken und Aktivitäten in Ernährung, Milchprodukten und Wasser.
  2. Bewertung (Score 6/10) — Das KBV-Urteil lautet fair; auch das Gesamtbild signalisiert eine faire Bewertung.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Die operative Marge beträgt 13,3 Prozent und die Nettomarge 7,1 Prozent, während der Umsatztrend über vier Jahre fällt.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 16.92 Mrd. EUR, 2024: 17.80 Mrd. EUR, 2023: 16.18 Mrd. EUR, 2022: 17.92 Mrd. EUR. Geringe Verschuldung (D/E 89%); das Eigenkapital schwankt und die kurzfristige Liquiditätsquote liegt 2025 bei 0,9.
  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.64). FCF in allen 4 Jahren positiv; zugleich weist das Unternehmen Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.64) auf.
  6. Dividende (Score 6/10) — Die Rendite beträgt 3,7 Prozent und die Dividende war stabil, doch die erhöhte Ausschüttungsquote von 70–80 Prozent begrenzt den Spielraum.
  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Der Umsatz fällt seit vier Jahren, während positive Cashflows und etablierte Marken Stabilität bieten.

Tratabu-Gesamtscore: 6.3/10