WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 123%)
• WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.85)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Vinci S.A. ist ein diversifiziertes Unternehmen im Bereich Verkehrskonzessionen, Energie und Bau mit globaler Präsenz und einem Umsatz von 75,70 Mrd. EUR.
2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung basiert auf einem KBV von 2,21, was für ein solides Unternehmen im fairen Bereich liegt, sowie einem EV/EBITDA-Verhältnis von 6,37.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Das Unternehmen weist eine solide Profitabilität mit einem Umsatzwachstum von 5,2% QoQ und einem EBITDA von 12,38 Mrd. EUR auf.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 30.75 Mrd. EUR, 2024: 29.95 Mrd. EUR, 2023: 28.11 Mrd. EUR, 2022: 25.94 Mrd. EUR. Die Bilanz zeigt moderate Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 123%, was durch die Konsolidierung der Finanzdaten über die letzten vier Jahre belegt wird.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.95). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow von 8,01 Mrd. EUR und ein moderates Capex-Depreciation-Verhältnis von 0,92 unterstützen die Bewertung.
6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 54.9%. Die Dividende beträgt 5,00 EUR pro Aktie mit einer Ausschüttungsquote von 54,9%, was eine nachhaltige Dividendenpolitik widerspiegelt.
7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von wachsenden Investitionen in Infrastruktur und Energie, birgt jedoch Risiken durch die hohe Verschuldung und Liquiditätsrisiken.

Gesamtscore: 6.6/10