WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 203%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Christian Dior SE ist ein führender Luxusgüterkonzern mit einer breiten Produktpalette und globaler Präsenz, jedoch belastet durch eine hohe Verschuldung.
2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung erscheint überbewertet aufgrund des hohen KGV-Werts und des KBV, was auf eine Überbewertung der Aktie hindeutet.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die operative Marge von 19.8% und die hohe Eigenkapitalrendite von 16.7% deuten auf eine solide Profitabilität hin.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: 24.53 Mrd. EUR, 2024: 24.29 Mrd. EUR, 2023: 21.53 Mrd. EUR, 2022: 6.16 Mrd. EUR. Der extrem hohe Verschuldungsgrad von 203% stellt ein erhebliches Risiko dar und mindert die Bilanzstärke.
5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.89). Durchgehend positiver Free Cash Flow sowie eine solide FCF-Marge bestätigen die finanzielle Leistungsfähigkeit des Unternehmens.
6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 54.0%. Die Dividendenrendite von 3.2% und eine nachhaltige Ausschüttungsquote von 54% machen das Unternehmen attraktiv für Einkommensorientierte Anleger.
7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Luxusgütersegment bietet Wachstumspotenzial, jedoch sind die hohen Verschuldungs- und Umsatztiefs sowie der Wettbewerb erhebliche Risiken.

Gesamtscore: 5.7/10