Unternehmensprofil (7) Planisware SAS ist ein französisches Unternehmen, das als Software-as-a-Service-Anbieter tätig ist und sich auf die Entwicklung von integrierten Lösungen für Budgetierung, Vorhersage, Terminplanung, Ressourcenverwaltung und tatsächliche Werte konzentriert. Das Unternehmen operiert in Europa, Nordamerika, dem asiatisch-pazifischen Raum und international.

Bewertung (6) Die Bewertung der Aktie kann als fair bewertet werden. Das KGV beträgt 24,17, was etwas über dem Branchenmittel liegt. Der KBV beträgt 5,64, was ebenfalls ein bisschen höher ist als das Branchenmittel. Der EV/EBITDA-Betrachtung zufolge ist die Aktie jedoch nicht unbedingt teuer bewertet.

Profitabilität & Wachstum (8) Die Margen des Unternehmens liegen bei 73,8 % für die Bruttomarge und 32,9 % für die operativen Margen. Die Eigenkapitalrendite beträgt 24,5 %. Das Unternehmen zeigt ein stabiles Wachstum der letzten Jahre mit einem Umsatzwachstum von 5,6 % q/q yoy.

Bilanz & Verschuldung (7) Der Verschuldungsgrad des Unternehmens liegt bei etwa 9 %, was relativ niedrig ist. Das Eigenkapital wächst kontinuierlich und das Unternehmen hat eine stabile Bilanzsumme. Ein Risiko könnte jedoch darin bestehen, dass das Unternehmen in der Zukunft unter Druck geraten könnte, wenn es nicht genügend Cash Flow generiert.

Free Cash Flow (8) Der Free Cash Flow des Unternehmens ist stabil und beträgt etwa 3 Mrd. EUR pro Jahr. Der operativer Cash Flow ist ebenfalls stabil und das Unternehmen hat eine gute Kapitalstruktur.

Dividende (6) Die Dividende beträgt 0,36 EUR pro Aktie und die Ausschüttungsquote liegt bei 50,7 %. Die Rendite der Dividende beträgt etwa 2,1 %.

Chancen & Risiken

• Chancen:
  • Das Unternehmen hat ein stabiles Wachstum und eine gute Bilanzsumme.
  • Der Free Cash Flow ist stabil und das Unternehmen hat eine gute Kapitalstruktur.
• Risiken:
  • Die Bewertung der Aktie könnte als fair bewertet werden, was bedeutet, dass es keine große Kurssteigerung geben wird.
  • Das Unternehmen könnte unter Druck geraten, wenn es nicht genügend Cash Flow generiert.

Fazit & Einschätzung Die Aktie von Planisware SAS ist ein stabiles und wachsendes Unternehmen mit einer guten Bilanzsumme und einem stabilen Free Cash Flow. Die Bewertung der Aktie kann als fair bewertet werden, was bedeutet, dass es keine große Kurssteigerung geben wird. Es gibt jedoch auch Risiken, wie etwa das Potenzial für eine Verschlechterung des Cash Flows oder eine Veränderung in der Branchenlage.