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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.88)
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — International diversifiziertes Ticketing- und Live-Entertainment-Unternehmen mit kontinuierlich steigendem Umsatz und 5.280 Mitarbeitenden.
  2. Bewertung (Score 5/10) — Die Gesamtbewertung ist fair, doch das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 5,36 ist sehr teuer.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Profitabilität mit 9,3% Nettomarge, 29,8% Eigenkapitalrendite sowie wachsendem Umsatz und Gewinn.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.08 Mrd. EUR, 2024: 1.03 Mrd. EUR, 2023: 0.90 Mrd. EUR, 2022: 0.73 Mrd. EUR. Geringe Verschuldung (D/E 26%), jedoch übersteigen kurzfristige Schulden mit einer Current Ratio von 0,88 das Umlaufvermögen.
  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.74). FCF in allen 4 Jahren positiv; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1,74) belasten jedoch die aktuelle FCF-Marge.
  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 44.4%. Nachhaltige Dividende mit moderater Ausschüttungsquote von 44,4%, aber nur in 3 von 6 Jahren gezahlt.
  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Steigender Umsatz und Gewinn bieten Chancen, während die niedrige kurzfristige Liquidität und das sehr teure Kurs-Buchwert-Verhältnis Risiken darstellen.

Tratabu-Gesamtscore: 6.4/10