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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.88)
  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — International diversifizierter Veranstaltungsanbieter mit Ticketing und Live Entertainment in zahlreichen etablierten Märkten.
  2. Bewertung (Score 5/10) — Die Bewertung ist fair, allerdings signalisiert das Kurs-Buchwert-Verhältnis eine teure Einordnung.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Solide Profitabilität mit 15,4% operativer Marge, 25,5% Eigenkapitalrendite sowie wachsendem Umsatz und Gewinn.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.08 Mrd. EUR, 2024: 1.03 Mrd. EUR, 2023: 0.90 Mrd. EUR, 2022: 0.73 Mrd. EUR. Geringe Verschuldung (D/E 26%), jedoch unterschreitet die kurzfristige Liquidität mit 0,88 das Umlaufvermögen.
  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.74). FCF in allen 4 Jahren positiv; Wachstumsinvestitionen mit durchschnittlichem CapEx-Abschreibungs-Verhältnis von 1,74 belasten die Mittelzuflüsse.
  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 54.3%. Solide Ausschüttungsquote von 54,3% und wachsende Dividende, jedoch wurde sie nur in drei von sechs Jahren gezahlt.
  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Steigender Umsatz und positiver Cashflow bieten Chancen, während teures KBV und angespannte kurzfristige Liquidität Risiken darstellen.

Tratabu-Gesamtscore: 6.7/10