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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.88)
  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — International diversifiziertes Freizeitunternehmen mit Ticketing und Live Entertainment sowie kontinuierlichem Umsatzwachstum.
  2. Bewertung (Score 5/10) — Die Bewertung ist insgesamt fair, allerdings ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit 5,01 sehr teuer.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Profitabilität mit 9,3% Nettomarge, 29,8% Eigenkapitalrendite sowie 31,1% Gewinnwachstum.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.08 Mrd. EUR, 2024: 1.03 Mrd. EUR, 2023: 0.90 Mrd. EUR, 2022: 0.73 Mrd. EUR. Geringe Verschuldung (D/E 26%), jedoch übersteigen kurzfristige Schulden mit einer Current Ratio von 0,88 das Umlaufvermögen.
  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.74). FCF in allen 4 Jahren positiv; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1,74) belasten den freien Mittelzufluss.
  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 44.4%. Moderate Ausschüttungsquote von 44,4% und wachsende Dividende, aber Zahlungen erfolgten nur in drei von sechs Jahren.
  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Umsatzwachstum, steigender Eigenkapitalbestand und positives Cashflow-Profil stehen einem Liquiditätsrisiko und sinkenden Margen gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 6.6/10