WARNSIGNALE:

• WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Elmos Semiconductor ist ein Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Produktion von Mikroelektronikkomponenten für Motorsteuerungen und Sensoren spezialisiert hat, mit einer globalen Präsenz in verschiedenen Märkten.
2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung ist durch einen hohen KBV und KUV geprägt, was auf eine Überbewertung des Unternehmens hindeutet, basierend auf den aktuellen Kennzahlen.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Das Unternehmen weist eine starke Nettomarge von 17,9% und eine solide operative Marge von 23,3% aus, kombiniert mit einem kontinuierlich steigenden Umsatzwachstum.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.64 Mrd. EUR, 2024: 0.56 Mrd. EUR, 2023: 0.45 Mrd. EUR, 2022: 0.36 Mrd. EUR. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von nur 16%, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens unterstreicht.
5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.82). Der Cashflow ist gemischt, wobei in zwei der letzten vier Jahre ein negativer Free Cash Flow verzeichnet wurde, was Bedenken hinsichtlich der zukünftigen Liquidität aufwirft.
6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 23.7%. Die Dividende ist nachhaltig mit einer Ausschüttungsquote von 23,7% und einer langen Historie von Dividendenzahlungen, jedoch geringe Rendite.
7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert vom Trend zur Elektromobilität und der zunehmenden Digitalisierung, birgt aber das Risiko einer Konjunkturabschwächung und Wettbewerbsdruck.

Gesamtscore: 6.1/10