Elmos Semiconductor SE (DE0005677108) Technologie · Halbleiter
+ Ins Tagebuch
Überblick Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Elmos entwickelt und vertreibt weltweit spezialisierte Mikroelektronik für wachsende Automobil- und Industrieanwendungen.
  2. Bewertung (Score 5/10) — Die Gesamtbewertung ist fair, während das Buchwertmultiple von 4,2 teuer wirkt.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Starke Margen und 18% Eigenkapitalrendite überzeugen, obwohl der Gewinn zuletzt um 23,6% sank.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.64 Mrd. EUR, 2024: 0.56 Mrd. EUR, 2023: 0.45 Mrd. EUR, 2022: 0.36 Mrd. EUR. Geringe Verschuldung (D/E 16%) und eine Current Ratio von 5,63 zeigen eine sehr solide Finanzstruktur.
  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.82). FCF gemischt: 2 von 4 Jahren positiv; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.82) belasten die Verlässlichkeit.
  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 25.4%. Die nachhaltige, wachsende Dividende wird in sechs von sechs Jahren gezahlt, bleibt mit 1,1% Rendite jedoch niedrig.
  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Steigender Umsatz, starke Margen und geringe Verschuldung bieten Chancen; sinkender Gewinn und schwankender FCF erhöhen Risiken.

Tratabu-Gesamtscore: 6.6/10