Elmos Semiconductor SE (DE0005677108) Technologie · Halbleiter
+ Ins Tagebuch
Überblick Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Elmos entwickelt und vertreibt Mikroelektronik weltweit, ist mit 1.204 Beschäftigten jedoch ein vergleichsweise kleiner Halbleiteranbieter.
  2. Bewertung (Score 6/10) — Das KBV-Urteil lautet fair; die Bewertung ist damit weder klar günstig noch überzogen.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Starke Margen und Eigenkapitalrendite sprechen für hohe Profitabilität, obwohl der Gewinn zuletzt um 23,6 % sank.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.64 Mrd. EUR, 2024: 0.56 Mrd. EUR, 2023: 0.45 Mrd. EUR, 2022: 0.36 Mrd. EUR. Geringe Verschuldung (D/E 16%) und steigendes Eigenkapital kennzeichnen eine solide Bilanz.
  5. Free Cash Flow (Score 5/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.82). FCF gemischt: 2 von 4 Jahren positiv; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.82) begleiten die schwankende Mittelgenerierung.
  6. Dividende (Score 7/10) — Die Dividende ist wachsend und nachhaltig, bei konservativer Ausschüttungsquote unter 30 % und nur 1,2 % Rendite.
  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Steigende Umsätze, geringe Verschuldung und gute Liquidität stehen sinkendem Gewinn, schwankendem Cashflow und hohem Beta gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 6.7/10