Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (DE0005785802) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.8%)
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Fresenius Medical Care betreibt ein internationales Netzwerk für lebenswichtige Dialyseleistungen und beschäftigt über 107.000 Mitarbeitende.
  2. Bewertung (Score 8/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis gilt als sehr günstig, da die Aktie unter Buchwert notiert; auch das Bewertungssignal ist günstig.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Die operative Marge beträgt 10,8 Prozent, doch die Nettomarge von 4,8 Prozent ist sehr gering und das Profitabilitätssignal schwach.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 13.31 Mrd. EUR, 2024: 14.58 Mrd. EUR, 2023: 13.62 Mrd. EUR, 2022: 15.45 Mrd. EUR. Geringe Verschuldung (D/E 81%); die Eigenkapitalentwicklung war jedoch gemischt.
  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.55). FCF in allen 4 Jahren positiv, allerdings besteht Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.55).
  6. Dividende (Score 7/10) — Die Dividendenrendite beträgt 4,0 Prozent, die Ausschüttung gilt als moderat und die Dividende wurde sechs Jahre gezahlt.
  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Lebenswichtige Dialyseleistungen stützen die Nachfrage, während gemischte Umsatzentwicklung und geringe Nettomarge das Wachstum begrenzen.

Tratabu-Gesamtscore: 6.6/10