Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (DE0005785802) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.8%)
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Globaler Dialyseanbieter mit 107.226 Mitarbeitern, breiter internationaler Präsenz und Spezialisierung auf eine medizinisch notwendige Versorgung.
  2. Bewertung (Score 9/10) — Die Aktie notiert mit einem KBV von 0,89 unter Buchwert und ist damit sehr günstig (Aktie unter Buchwert).
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Die Profitabilität ist schwach, da die Nettomarge nur 4,8% und die Eigenkapitalrendite 8,5% betragen.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 13.31 Mrd. EUR, 2024: 14.58 Mrd. EUR, 2023: 13.62 Mrd. EUR, 2022: 15.45 Mrd. EUR. Geringe Verschuldung (D/E 81%).
  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.55). FCF in allen 4 Jahren positiv, zugleich besteht Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0,55).
  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 32.5%. Die nachhaltige Dividende bietet 3,5% Rendite bei moderater Ausschüttungsquote von 32,5%.
  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Günstige Bewertung und positiver FCF stehen schwacher Profitabilität, gemischtem Umsatztrend und Unterinvestition gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 6.7/10