WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 3.3%)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Bilfinger SE ist ein bedeutender Industrielle Dienstleister mit einer diversifizierten Kundenbasis und einem soliden Geschäftsmodell, jedoch wird die Profitabilität durch geringe Nettomarge begrenzt.
2. Bewertung (Score 5/10) — Die Bewertung basiert auf einem KBV von 2.14 EUR, was für ein solides Unternehmen angemessen ist, aber das hohe Kursziel der Analysten nicht widerspiegelt.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die Profitabilität ist schwach aufgrund einer geringen Nettomarge von nur 3.3%, was auf eine hohe Wettbewerbsintensität oder ineffiziente Kosten hindeutet.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.33 Mrd. EUR, 2024: 1.30 Mrd. EUR, 2023: 1.17 Mrd. EUR, 2022: 1.09 Mrd. EUR. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 28%, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens unterstützt.
5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.53). Der Cashflow ist durchgehend positiv und stabil, was ein Zeichen für eine gesunde Geschäftstätigkeit und Liquidität ist.
6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 52.9%. Die Dividende ist nachhaltig mit einer Ausschüttungsquote von 52.9%, was die Attraktivität des Unternehmens für Einkommensinvestoren erhöht.
7. Chancen & Risiken (Score 7/10) —

Gesamtscore: 6/10