Bilfinger SE (DE0005909006) Industrie · Ingenieurwesen & Bau
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 3.4%)
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Bilfinger beschäftigt 31.323 Mitarbeitende und erbringt industrielle Ingenieur- und Wartungsdienstleistungen in Europa, Nordamerika und dem Mittleren Osten.
  2. Bewertung (Score 6/10) — Das Bewertungsurteil signalisiert günstig, das KBV-Urteil lautet jedoch fair; das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 11,31.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Die Nettomarge von 3,4 % und die operative Marge von 4,7 % sind schwach, trotz steigender Umsätze und Gewinne.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.33 Mrd. EUR, 2024: 1.30 Mrd. EUR, 2023: 1.17 Mrd. EUR, 2022: 1.09 Mrd. EUR. Geringe Verschuldung (D/E 28%) und wachsendes Eigenkapital stützen die solide Bilanz.
  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.53). FCF in allen 4 Jahren positiv; zugleich deutet Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.53) auf begrenzte Erneuerungsinvestitionen hin.
  6. Dividende (Score 7/10) — Die Dividendenrendite beträgt 4,9 %, die Ausschüttungsquote ist solide (50–70%) und die Zahlung war in sechs von sechs Jahren stabil.
  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Steigende Umsätze, niedrige Verschuldung und positiver Cashflow treffen auf schwache Margen und anhaltende Unterinvestition.

Tratabu-Gesamtscore: 6.3/10