Bilfinger SE (DE0005909006) Industrie · Ingenieurwesen & Bau
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 3.3%)
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Bilfinger bietet breit diversifizierte industrielle Dienstleistungen für die Prozessindustrie in Europa, Nordamerika und dem Mittleren Osten.
  2. Bewertung (Score 6/10) — Mit einem KBV von 2,18 ist die Aktie fair bewertet, während das erwartete KGV von 10,44 weiteres Gewinnwachstum voraussetzt.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Steigende Umsätze und Gewinne stehen niedrigen Margen von 4,3% operativ und 3,3% netto gegenüber.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.33 Mrd. EUR, 2024: 1.30 Mrd. EUR, 2023: 1.17 Mrd. EUR, 2022: 1.09 Mrd. EUR. Geringe Verschuldung (D/E 28%) und steigendes Eigenkapital stärken die Bilanz.
  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.53). FCF in allen 4 Jahren positiv, jedoch weist Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.53) auf zurückhaltende Investitionen hin.
  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 69.7%. Solide (50–70%) Ausschüttungsquote, sechs von sechs Jahren Dividendenzahlungen und stabiles Dividendenwachstum sprechen für Nachhaltigkeit.
  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Umsatzwachstum, geringe Verschuldung und positiver FCF bieten Chancen, während niedrige Margen und Unterinvestition Risiken bleiben.

Tratabu-Gesamtscore: 6.7/10