Henkel AG & Co. KGaA vz. (Pref Shares) (DE0006048432) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Global diversifiziertes Geschäft mit Klebstofftechnologien und Verbrauchermarken sowie Präsenz in mehreren Weltregionen stärkt die Unternehmensqualität.
  2. Bewertung (Score 9/10) — Das KBV von 1,43 ist günstig und rechtfertigt eine hohe Bewertung.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Bruttomarge von 51,3% und operative Marge von 15,0% sind solide, doch Umsatz und Gewinn sanken zuletzt.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 20.49 Mrd. EUR, 2024: 21.73 Mrd. EUR, 2023: 19.92 Mrd. EUR, 2022: 20.08 Mrd. EUR. Geringe Verschuldung (D/E 18%) und eine Current Ratio von 1,19 stützen die solide Bilanz.
  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.79). FCF in allen 4 Jahren positiv, allerdings deutet Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0,79) auf begrenzte Erneuerungsinvestitionen hin.
  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 58.1%. Solide (50–70%) Ausschüttungsquote von 58,1% und sechs von sechs Zahlungsjahren sprechen für Nachhaltigkeit.
  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Gewinnschätzungen steigen, aber rückläufiger Umsatz und Gewinn sowie gemischter Vierjahrestrend begrenzen die Chancen.

Tratabu-Gesamtscore: 7.4/10