1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Die GEA Group ist ein international tätiges Technologieunternehmen mit Fokus auf Prozessausrüstung und -systeme für verschiedene Industrien, was eine solide Basis für das Unternehmen darstellt.
2. Bewertung (Score 6/10) — Der KGV liegt leicht über dem Marktdurchschnitt, während der KBV auf eine Überbewertung hindeutet, was die Bewertung insgesamt etwas nach unten drückt.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide EBITDA-Marge von 10.7% und das Umsatzwachstum zeigen eine gute Profitabilität des Unternehmens.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.45 Mrd. EUR, 2024: 2.42 Mrd. EUR, 2023: 2.40 Mrd. EUR, 2022: 2.28 Mrd. EUR. Ein geringer Verschuldungsgrad von 10% sowie ein stabiles Eigenkapitalverhältnis deuten auf eine solide Bilanz hin.
5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.24). Durchgehend positiver Free Cash Flow und ein moderates Capex-Verhältnis unterstützen die finanzielle Stabilität des Unternehmens.
6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 47.3%. Die moderate Dividendenrendite von 2.4% in Kombination mit einer nachhaltigen Dividende macht das Unternehmen attraktiv für Einkommensinvestoren.
7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von globalen Trends wie Nachhaltigkeit und Digitalisierung, jedoch sind Konjunkturzyklen und Wettbewerbsdruck Risiken.

Gesamtscore: 6.9/10