GEA GROUP (DE0006602006) Industrie · Spezialindustrieanlagen
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — GEA ist ein breit diversifizierter, globaler Spezialmaschinenbauer für robuste Lebensmittel-, Getränke- und Pharmamärkte.
  2. Bewertung (Score 6/10) — Die Gesamtbewertung ist fair, doch der Buchwert wird mit dem 4,14-Fachen teuer bezahlt.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen, steigender Umsatz sowie zweistelliges Umsatz- und Gewinnwachstum belegen eine ordentliche, aber nicht herausragende Profitabilität.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.45 Mrd. EUR, 2024: 2.42 Mrd. EUR, 2023: 2.40 Mrd. EUR, 2022: 2.28 Mrd. EUR. Geringe Verschuldung (D/E 10%)
  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.24). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.24) stützen die nachhaltige Mittelgenerierung.
  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 45.6%. Die nachhaltige Dividende mit moderater Ausschüttungsquote von 45,6% wächst, bietet mit 2,0% Rendite jedoch nur begrenzten laufenden Ertrag.
  7. Chancen & Risiken (Score 7/10) — Steigendes Geschäft und Gewinnwachstum schaffen Chancen, während die teure Bewertung gemessen am Buchwert das Rückschlagrisiko erhöht.

Tratabu-Gesamtscore: 7.4/10