GEA GROUP (DE0006602006) Industrie · Spezialindustrieanlagen
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — GEA ist ein langjähriger, global diversifizierter Anbieter von Spezialmaschinen und Prozesslösungen für robuste Lebensmittel-, Getränke- und Pharmamärkte.
  2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung ist fair, allerdings ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis teuer.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und Renditen treffen auf moderates Umsatz- und Gewinnwachstum.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.45 Mrd. EUR, 2024: 2.42 Mrd. EUR, 2023: 2.40 Mrd. EUR, 2022: 2.28 Mrd. EUR. Geringe Verschuldung (D/E 10%) und ein steigendes Eigenkapital stützen die solide Bilanz.
  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.24). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.24) zeigen jedoch anhaltenden Investitionsbedarf.
  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 63.1%. Die Dividende ist mit 63,1% Ausschüttungsquote solide, nachhaltig und über sechs Jahre kontinuierlich gezahlt.
  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Steigender Umsatz, geringe Verschuldung und positiver Cashflow bieten Chancen, während moderate Wachstumsraten und das teure Kurs-Buchwert-Verhältnis begrenzen.

Tratabu-Gesamtscore: 7.3/10