Sartorius Aktiengesellschaft (DE0007165631) Gesundheitswesen · Medizinische Instrumente & -bedarf
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 158%)
  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Sartorius beliefert weltweit Bioprozesse und Labore mit spezialisierten Lösungen und beschäftigt 14.279 Mitarbeitende.
  2. Bewertung (Score 3/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis ist sehr teuer und das Kurs-Umsatz-Verhältnis teuer.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Die operative Marge beträgt 18 %, während Nettomarge und Eigenkapitalrendite mit 5,5 % und 7,2 % begrenzt bleiben.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.71 Mrd. EUR, 2024: 2.76 Mrd. EUR, 2023: 2.07 Mrd. EUR, 2022: 1.99 Mrd. EUR. Moderate Verschuldung (D/E 158%) belastet die Bilanz trotz eines gegenüber 2023 gesunkenen Verschuldungsgrads.
  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.38). FCF in allen 4 Jahren positiv; die Investitionen entsprechen überwiegend dem Erhalt des Anlagenbestands.
  6. Dividende (Score 7/10) — Die nachhaltige Dividende wurde sechs Jahre durchgehend gezahlt, bleibt mit 0,3 % Rendite jedoch gering.
  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Gewinnwachstum und positive freie Cashflows bieten Chancen, doch gemischter Umsatztrend, hohe Bewertung und Verschuldung begrenzen das Potenzial.

Tratabu-Gesamtscore: 6.3/10