Sartorius Aktiengesellschaft (DE0007165631) Gesundheitswesen · Medizinische Instrumente & -bedarf
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 158%)
  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Sartorius beschäftigt 14.279 Mitarbeitende und liefert weltweit spezialisierte Lösungen für Bioprozesse und Labore.
  2. Bewertung (Score 3/10) — Das KBV-Urteil lautet „sehr teuer“ und das KUV-Urteil „teuer“; auch das hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis belastet die Bewertung.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Die operative Marge von 18,0 % und die Nettomarge von 5,5 % sprechen bei gemischtem Umsatztrend für solide Profitabilität.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.71 Mrd. EUR, 2024: 2.76 Mrd. EUR, 2023: 2.07 Mrd. EUR, 2022: 1.99 Mrd. EUR. Moderate Verschuldung (D/E 158%); die kurzfristige Liquidität liegt mit einer Current Ratio von 0,9 unter eins.
  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.38). FCF in allen 4 Jahren positiv; die Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.38) begrenzen den Spielraum für zusätzliches Wachstum.
  6. Dividende (Score 6/10) — Die Dividende wurde sechs Jahre gezahlt und ist nachhaltig, die Rendite beträgt jedoch nur 0,3 %; die Ausschüttung bleibt konservativ (unter 30%).
  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Weltweite Bioprozesstechnik und steigender Gewinn bieten Chancen, doch hohe Bewertung, gemischter Umsatztrend und erhöhte Verschuldung bergen Risiken.

Tratabu-Gesamtscore: 5.9/10