Sartorius Aktiengesellschaft (DE0007165631) Gesundheitswesen · Medizinische Instrumente & -bedarf
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 158%)
  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Sartorius ist ein weltweit tätiger Healthcare-Anbieter mit etablierten Bioprozess- und Laborlösungen sowie 14.279 Mitarbeitenden.
  2. Bewertung (Score 3/10) — Das KBV von 5,68 ist sehr teuer, während das KUV von 4,48 teuer ist.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Die Profitabilität ist solide, getragen von 18,0% operativer Marge, jedoch bei nur 5,5% Nettomarge und gemischtem Umsatztrend.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.71 Mrd. EUR, 2024: 2.76 Mrd. EUR, 2023: 2.07 Mrd. EUR, 2022: 1.99 Mrd. EUR. Moderate Verschuldung (D/E 158%) belastet die Bilanz, obwohl sich die Verschuldung gegenüber 2023 verbessert hat.
  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.38). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.38) sprechen für verlässliche Mittelzuflüsse.
  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 15.3%. Die Ausschüttung ist konservativ (unter 30%) und nachhaltig, bietet mit 0,3% Rendite jedoch nur einen geringen laufenden Ertrag.
  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Positiver FCF und erwartetes Gewinnwachstum stehen einer hohen Verschuldung, gemischtem Umsatztrend und teurer Bewertung gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 5.9/10