WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.68)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Deutsche Wohnen SE ist ein großer Immobilienunternehmen mit Fokus auf Mietwohnungen und Dienstleistungen in Deutschland, was eine solide Basis für die Bewertung bietet.
2. Bewertung (Score 6/10) — Die KBV-Bewertung von 0.57 EUR deutet auf eine günstige Bewertung hin, jedoch ist der hohe Enterprise Value im Verhältnis zur Marktkapitalisierung zu beachten.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Eine solide operative Marge von 33,3% und eine hohe Nettomarge von 67,1% sowie ein steigender Umsatz bestätigen die Profitabilität des Unternehmens.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 14.16 Mrd. EUR, 2024: 13.03 Mrd. EUR, 2023: 13.61 Mrd. EUR, 2022: 16.30 Mrd. EUR. Die Bilanz zeigt eine geringe Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 57%, was als solide Bilanz angesehen werden kann.
5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 3.7). Der Cashflow ist überwiegend positiv und die Investitionen in das Unternehmen sind moderat, was eine gute Liquidität signalisiert.
6. Dividende (Score 4/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 1.5%. Die Dividende ist konservativ mit einer Ausschüttungsquote von nur 1,5% und wird nachhaltig gezahlt.
7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert vom steigenden Wohnungsbedarf in Deutschland, birgt aber das Risiko von sinkenden Mieten und steigenden Zinsen.

Gesamtscore: 6.3/10