WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.68)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Deutsche Wohnen SE ist ein großer Immobilienunternehmen mit Fokus auf Mietwohnungen und Wertbeitrag, das in Deutschland tätig ist und sich durch eine diversifizierte Geschäftsstruktur auszeichnet.
2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung deutet auf einen fairen Preis hin, basierend auf dem KBV-Urteil 'sehr günstig' und einem moderaten KPEG-Wert, was die Aktie im Vergleich zum Buchwert recht attraktiv erscheinen lässt.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge von 33,3% und eine hohe Nettomarge von 67,1% sowie ein steigender Umsatz deuten auf eine gute Profitabilität hin.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 14.16 Mrd. EUR, 2024: 13.03 Mrd. EUR, 2023: 13.61 Mrd. EUR, 2022: 16.30 Mrd. EUR. Die Bilanz zeigt eine geringe Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 57%, was als solide Bilanz angesehen werden kann.
5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 3.7). Der Cashflow ist überwiegend positiv, insbesondere durch die hohe Nettomarge und die Investitionen in das Immobilienportfolio, obwohl der Cashflow im Jahr 2022 negativ war.
6. Dividende (Score 4/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 1.5%. Die Dividende ist konservativ mit einer Ausschüttungsquote von nur 1,5% und wird nachhaltig gezahlt, was für Anleger mit einem Fokus auf Stabilität attraktiv sein könnte.
7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Die Chancen durch den steigenden Wohnungsbedarf in Deutschland werden durch Risiken wie eine mögliche Rezession und die Liquiditätsrisiko-Warnung teilweise gemindert.

Tratabu-Gesamtscore: 5.9/10