AUTO1 Group SE (DE000A2LQ884) Konsumgüter-Zyklische · Autohändler & LKW-Händler
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 240%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.9%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.49 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — AUTO1 Group SE betreibt eine skalierbare digitale Gebrauchtwagenplattform mit 7.742 Mitarbeitern und internationaler Präsenz, bleibt jedoch konjunkturabhängig.
  2. Bewertung (Score 3/10) — Die Aktie ist teuer bewertet; das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 6,47 gilt als sehr teuer.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Trotz starkem Umsatz- und Gewinnwachstum bleiben operative Marge von 1,5% und Nettomarge von 0,9% schwach.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 4/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.71 Mrd. EUR, 2024: 0.61 Mrd. EUR, 2023: 0.58 Mrd. EUR, 2022: 0.68 Mrd. EUR. Hohe Verschuldung (D/E 240%) belastet die Bilanz trotz guter Liquidität mit einer Current Ratio von 2,88.
  5. Free Cash Flow (Score 1/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.67). 2025: -0.49 Mrd. EUR ✗, 2024: -0.24 Mrd. EUR ✗, 2023: -0.08 Mrd. EUR ✗, 2022: -0.44 Mrd. EUR ✗ — FCF in allen 4 Jahren negativ und Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0,67) belasten den Cashflow.
  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es gibt kein Dividendenprogramm und damit weder Dividendenausschüttung noch laufende Rendite.
  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Starkes Wachstum bietet Chancen, während geringe Margen, hohe Verschuldung und durchgehend negativer FCF erhebliche Risiken darstellen.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10