AUTO1 Group SE (DE000A2LQ884) Konsumgüter-Zyklische · Autohändler & LKW-Händler
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 240%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.9%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.49 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Die digitale Plattform ist international skaliert und verbindet Händler- sowie Privatkundengeschäft im wachsenden Gebrauchtwagenmarkt.
  2. Bewertung (Score 3/10) — Das KBV von 6,47 gilt als sehr teuer; das KGV von 66 unterstreicht die anspruchsvolle Bewertung.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Die Profitabilität ist schwach: Trotz 0,9% Nettomarge und 1,6% operativer Marge sank der Gewinn zuletzt um 11,2%.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 4/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.71 Mrd. EUR, 2024: 0.61 Mrd. EUR, 2023: 0.58 Mrd. EUR, 2022: 0.68 Mrd. EUR. Hohe Verschuldung (D/E 240%) belastet die Bilanz, auch wenn die aktuelle Liquidität mit 2,88 solide bleibt.
  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.67). 2025: -0.49 Mrd. EUR ✗, 2024: -0.24 Mrd. EUR ✗, 2023: -0.08 Mrd. EUR ✗, 2022: -0.44 Mrd. EUR ✗ — FCF in allen 4 Jahren negativ; die Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0,67) verbessert die schwache Mittelgenerierung nicht.
  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es gibt kein Dividendenprogramm und damit weder laufende Ausschüttungen noch eine Dividendenrendite.
  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Starkes Umsatzwachstum von 25,4% trifft auf sinkenden Gewinn, hohe Verschuldung und durchgehend negativen FCF.

Tratabu-Gesamtscore: 4.1/10