WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 165%)
• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 3.9%)
• WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -0.8%)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Hensoldt AG ist ein international tätiges Unternehmen im Bereich Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit mit einem breiten Produktportfolio und einer diversifizierten Kundenbasis.
2. Bewertung (Score 2/10) — Die Bewertung durch KGV und KBV sind deutlich über dem Marktwert, was auf eine Überbewertung des Unternehmens hindeutet.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die operative Marge ist negativ und die Nettomarge niedrig, was auf eine schwache Profitabilität hindeutet.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.99 Mrd. EUR, 2024: 0.87 Mrd. EUR, 2023: 0.81 Mrd. EUR, 2022: 0.60 Mrd. EUR. Der Verschuldungsgrad ist hoch, was ein moderates Risiko für das Unternehmen darstellt.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.06). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow deutet auf eine solide Liquidität und finanzielle Flexibilität hin.
6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 63.2%. Die Dividendenrendite ist niedrig und die Ausschüttungsquote hoch, was die Attraktivität für Dividendendatenien reduziert.
7. Chancen & Risiken (Score 3/10) —

Gesamtscore: 4.9/10