Hensoldt AG (DE000HAG0005) Industrie · Luft- und Raumfahrt & Verteidigung
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 165%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.5%)
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Hensoldt bietet vielfältige Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit und beschäftigt 9.679 Mitarbeitende.
  2. Bewertung (Score 3/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis ist sehr teuer und das Kurs-Umsatz-Verhältnis teuer.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Trotz steigenden Umsatzes sind Nettomarge und Gewinnwachstum schwach.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.99 Mrd. EUR, 2024: 0.87 Mrd. EUR, 2023: 0.81 Mrd. EUR, 2022: 0.60 Mrd. EUR. Moderate Verschuldung (D/E 165%) begrenzt den finanziellen Spielraum.
  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.06). FCF in allen 4 Jahren positiv; die Investitionen entsprechen überwiegend dem Erhaltungsbedarf.
  6. Dividende (Score 7/10) — Die Ausschüttung ist bei einer Rendite von 0,7% solide und wachsende Dividenden wurden in fünf von sechs Jahren gezahlt.
  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Steigender Umsatz und positive Mittelzuflüsse treffen auf hohe Bewertung, schwache Margen und erhöhte Verschuldung.

Tratabu-Gesamtscore: 5.7/10