WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 110%)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Renk Group AG ist ein spezialisierter Technologieanbieter mit Fokus auf Antriebssystemen für verschiedenste Industrien, einschließlich Aerospace & Defense, was eine gewisse Diversifikation ermöglicht.
2. Bewertung (Score 2/10) — Die hohen Kennzahlen wie KBV und KUV deuten auf eine Überbewertung des Unternehmens hin, insbesondere im Vergleich zu den historischen Durchschnittswerten.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Ein starkes ROE von 24.2% und ein solides Umsatzwachstum von 4% pro Quartal sowie ein hohes Gewinnwachstum von 2102.6% QOQ zeigen eine hohe Profitabilität.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.48 Mrd. EUR, 2024: 0.44 Mrd. EUR, 2023: 0.40 Mrd. EUR, 2022: 0.32 Mrd. EUR. Die moderate Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 110% ist akzeptabel, jedoch die erhöhte Verschuldung im Vergleich zu den Vorjahren ist kritisch.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.38). Durchgehend positiver Free Cash Flow und ein stabiles Umsatzwachstum deuten auf eine solide Liquidität und finanzielle Flexibilität hin.
6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 42.9%. Die Dividende ist nachhaltig, aber die Ausschüttungsquote von 42.9% ist hoch und könnte zukünftig eingeschränkt werden.
7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von Trends in der Elektromobilität und dem wachsenden Bedarf an Spezialantriebssystemen, jedoch bestehen Risiken durch die hohe Verschuldung.

Gesamtscore: 6.1/10