Renk Group AG (DE000RENK730) Industrie · Luft- und Raumfahrt & Verteidigung
+ Ins Tagebuch
Überblick Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 110%)
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — RENK entwickelt und betreut spezialisierte Antriebssysteme in mehreren Märkten; Umsatz und Eigenkapital sind über vier Jahre gestiegen.
  2. Bewertung (Score 3/10) — Das KBV-Urteil lautet sehr teuer; das KUV-Urteil ist fair, während das Bewertungssignal insgesamt teuer ausfällt.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Die operative Marge beträgt 8,9% und die Eigenkapitalrendite 22,6%, doch der Gewinn sank zuletzt um 51,7%.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.48 Mrd. EUR, 2024: 0.44 Mrd. EUR, 2023: 0.40 Mrd. EUR, 2022: 0.32 Mrd. EUR. Moderate Verschuldung (D/E 110%); das Eigenkapital wächst und die kurzfristige Deckung liegt bei 1,98.
  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.38). FCF in allen 4 Jahren positiv; Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.38) kann die Nachhaltigkeit des Mittelzuflusses begrenzen.
  6. Dividende (Score 6/10) — Die Ausschüttungsquote ist moderat und die Dividende wächst, wurde jedoch nur in zwei von drei Jahren gezahlt.
  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Steigende Umsätze und 22,6% Eigenkapitalrendite treffen auf 51,7% Gewinnrückgang, hohe Bewertung und erhöhtes Beta von 2,217.

Tratabu-Gesamtscore: 5.9/10