WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 267%)
• KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -1.9%)
• KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -11.5%)
• HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Schaeffler AG ist ein globaler Technologieanbieter für Antriebs- und Fahrzeugtechnik mit Hauptsitz in Deutschland, der sich auf die Entwicklung und Produktion von Komponenten und Systemen konzentriert.
2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung weist einen hohen KGV und eine hohe Verschuldung auf, was zu einer 'teuren' Einschätzung führt, insbesondere im Vergleich zu den Profitabilitätsdaten.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Ein negativer Nettogewinn und eine geringe operative Marge sowie eine hohe Eigenkapitalrendite deuten auf eine schwache Profitabilität hin.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.90 Mrd. EUR, 2024: 3.81 Mrd. EUR, 2023: 3.77 Mrd. EUR, 2022: 4.02 Mrd. EUR. Die Bilanz zeigt eine sehr hohe Verschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital, was ein kritisches Risiko darstellt.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.8). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow deutet auf eine solide Liquidität und die Fähigkeit zur Investition in das Unternehmen hin.
6. Dividende (Score 2/10) — Ausschüttungsquote über 100% (214.3%) — Dividende übersteigt den Gewinn. Die hohe Ausschüttungsquote (über 100%) ist aufgrund des negativen Gewinns nicht nachhaltig und stellt ein Warnsignal dar.
7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen profitiert von der Elektrifizierung des Automobilsektors, birgt aber Risiken durch hohe Verschuldung und geringe Profitabilität.

Gesamtscore: 3.7/10