(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 107%)
• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 1.2%)
• WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.56)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — J Sainsbury PLC ist ein bedeutender Lebensmitteleinzelhändler im Vereinigten Königreich mit einem Umsatz von 33,65 Mrd. EUR und einer starken Marktposition.
2. Bewertung (Score 4/10) — Die Bewertung weist einen KBV von 1,08 auf, was als günstig eingestuft wird, jedoch durch Warnsignale hinsichtlich Verschuldung und Liquidität gemildert.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die operative Marge von nur 3,5% und eine Nettomarge von lediglich 1,2% deuten auf eine schwache Profitabilität hin, was durch die geringe Eigenkapitalrendite verstärkt wird.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 4/10) — EK-Verlauf: 2026: 6.15 Mrd. GBP, 2025: 6.65 Mrd. GBP, 2024: 6.87 Mrd. GBP. Die moderate Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 107% sowie ein Current Ratio von 0,56, stellen kritische Punkte in der Bilanz dar.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.58). Der durchgehend positive Free Cash Flow von 1,18 Mrd. EUR ist ein starkes Signal und deutet auf eine solide Cashgenerierung hin.
6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 2.4%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 2,4% und der Status als 'Dividende in 5 von 6 Jahren gezahlt' sind positiv, jedoch durch die geringe Nettomarge begrenzt.
7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Die steigenden Umsätze bieten Chancen, während die hohe Verschuldung und die geringe Liquidität erhebliche Risiken darstellen, insbesondere im Kontext des zunehmenden Wettbewerbs.

Gesamtscore: 5/10