(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 157%)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Rolls-Royce ist ein etablierter Hersteller von Hochleistungssystemen für Luftfahrt und Verteidigung mit einem Umsatz von 21.21 Mrd. EUR und einer starken Marktposition.
2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung durch KBV von 38.34 ist überzogen im Vergleich zu den aktuellen Erwartungen und dem Wettbewerb, was eine teure Einschätzung rechtfertigt.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Ein Umsatz von 21.21 Mrd. EUR, kombiniert mit einer starken Nettomarge von 27.5% und einem ROE von 62.4%, deutet auf eine hohe Profitabilität hin.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.73 Mrd. GBP, 2024: -0.91 Mrd. GBP, 2023: -3.68 Mrd. GBP, 2022: -6.05 Mrd. GBP. Die Bilanz weist eine moderate Verschuldung von 157% auf, was durch die Größe des Unternehmens und die Investitionsaktivitäten in der Branche zu erklären ist.
5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.73). Ein durchgehend positiver FCF von über 3 Mrd. EUR sowie ein moderates Capex-Depr-Verhältnis von 0.69, bestätigen die finanzielle Stabilität und Flexibilität.
6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 60.6%. Mit einer Dividendenrendite von 0.8% und einem soliden Payout-Ratio von 60.6%, bietet das Unternehmen eine nachhaltige Dividendenzahlung.
7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die Chancen durch den Ausbau des Segments Energiesysteme und die zunehmende Nachfrage nach Flugzeugtriebwerken werden durch Risiken wie geopolitische Unsicherheiten und regulatorische Änderungen begrenzt.

Gesamtscore: 6.6/10